汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数499.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理曾丽琼 、 晏建军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0312 元 | 70.80亿 | 2.21亿元 | 2.99% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 66.25亿 | 3,312.65万元 | 0.48% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 64.40亿 | 3,219.79万元 | 0.49% | 1.95% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 45.06亿 | 2,252.97万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 39.47亿 | 1,973.69万元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 45.87亿 | 2,293.35万元 | 0.49% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 60.73亿 | 3,036.48万元 | 0.49% | 1.96% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 60.00亿 | 3,000.20万元 | 0.49% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 68.46亿 | 3,422.99万元 | 0.49% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.005 元 | 84.68亿 | 4,234.07万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
