汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数499.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0402元基金经理曾丽琼 、 晏建军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.28% | 99.72% | 499.00 | 1,469.53万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.11% | 99.89% | 379.00 | 1,801.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.17% | 99.83% | 376.00 | 1,228.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.20% | 99.80% | 400.00 | 1,167.77万元 | -- |
