汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0203元基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 73.33亿 | 72.22亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 73.36亿 | 70.80亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 68.28亿 | 66.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 66.10亿 | 64.40亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 46.21亿 | 45.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 40.19亿 | 39.47亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 46.71亿 | 45.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 62.07亿 | 60.73亿元 | -- |
