汇添富中债1-3年国开债A (007097.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0203元基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债C | ||||
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汇添富中债1-3年国开债A(007097) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 汇添富中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中债1-3年国开债 | |
| 基金主代码 | 007097 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-04-15 | |
| 总份额 | 72.71亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过对标的指数中各成份债券的历史数据和流动性分析，选取流动性较好的债券构建组合，对标的指数的久期等指标进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。本基金的投资策略还包括：替代性策略。当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复制。替代组合的构建将以债券流动性为约束条件，按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | |
| 业绩比较基准 | 中债1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于中债-1-3年国开行债券指数基金，是债券基金中投资风险较低的品种。本基金采用优化抽样复制策略，跟踪中债-1-3年国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中债1-3年国开债A | 汇添富中债1-3年国开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007097 | 007098 |
| 子基金份额 | 72.22亿 份 (2024-06-30) | 4,959.03万 份 (2024-06-30) |
