汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0398元基金经理曾丽琼 、 晏建军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债A | ||||
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.0272 元 | 1.05亿 | 285.79万元 | 2.62% | -- |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.005 元 | 465.82万 | 2.33万元 | 0.48% | |
| 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.005 元 | 285.00万 | 1.42万元 | 0.49% | 1.95% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.005 元 | 421.59万 | 2.11万元 | 0.49% | |
| 2023-06-26 | 2023-06-26 | 0.005 元 | 915.05万 | 4.58万元 | 0.49% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.005 元 | 1,111.97万 | 5.56万元 | 0.49% | |
| 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0.005 元 | 922.15万 | 4.61万元 | 0.49% | 1.96% |
| 2022-09-20 | 2022-09-20 | 0.005 元 | 1,201.75万 | 6.01万元 | 0.49% | |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.005 元 | 884.31万 | 4.42万元 | 0.49% | |
| 2022-03-14 | 2022-03-14 | 0.005 元 | 1,908.29万 | 9.54万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
