汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0198元基金经理李伟管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债A | ||||
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,033.91万 | 4,959.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.08亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 478.35万 | 465.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 291.52万 | 285.00万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 431.04万 | 421.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 929.05万 | 915.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1,129.65万 | 1,111.97万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 940.51万 | 922.15万元 | -- |
