汇添富中债1-3年国开债C (007098.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数454.00 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0398元基金经理曾丽琼 、 晏建军管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中债1-3年国开债A | ||||
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汇添富中债1-3年国开债C(007098) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-09 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 338.17万元 | 0.15% | 112.72万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-04-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 739.19万元 | 0.15% | 246.40万元 | 0.05% |
| 2023-11-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 307.75万元 | 0.15% | 102.58万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 955.69万元 | 0.15% | 318.56万元 | 0.05% |
