中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7413元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金中欧远见两年定期开放混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.63亿 | 77.23% |
| (其中) 股票 | 14.63亿 | 77.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.06亿 | 21.44% |
| (其中) 债券 | 4.06亿 | 21.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,414.12万 | 1.27% |
| 4 | 其他资产 | 93.23万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.37亿 | 54.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.96亿 | 10.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.12%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 1.84亿 | 9.74% |
| 消费者常用品 | 4,517.73万 | 2.39% |
加载中......
