中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.10万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7516元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.63% |
| 相关基金: | 主从基金中欧远见两年定期开放混合A | ||||
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.83元 | 1.42亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 1.33亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 1.41亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 1.46亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 2.81亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.92元 | 2.70亿 | 2.95亿元 | -- |
