中欧远见两年定期开放混合C (007101.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7413元基金经理成雨轩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金中欧远见两年定期开放混合A | ||||
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中欧远见两年定期开放混合C(007101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7413元 | 1.3720元 |
| 2024-07-25 | 0.7413元 | 1.3720元 |
| 2024-07-24 | 0.7468元 | 1.3775元 |
| 2024-07-23 | 0.7529元 | 1.3836元 |
| 2024-07-22 | 0.7710元 | 1.4017元 |
| 2024-07-19 | 0.7771元 | 1.4078元 |
| 2024-07-18 | 0.7722元 | 1.4029元 |
| 2024-07-17 | 0.7710元 | 1.4017元 |
| 2024-07-16 | 0.7651元 | 1.3958元 |
| 2024-07-15 | 0.7694元 | 1.4001元 |
| 2024-07-12 | 0.7705元 | 1.4012元 |
| 2024-07-11 | 0.7661元 | 1.3968元 |
| 2024-07-10 | 0.7544元 | 1.3851元 |
| 2024-07-09 | 0.7540元 | 1.3847元 |
| 2024-07-08 | 0.7563元 | 1.3870元 |
| 2024-07-05 | 0.7648元 | 1.3955元 |
| 2024-07-04 | 0.7682元 | 1.3989元 |
| 2024-07-03 | 0.7701元 | 1.4008元 |
| 2024-07-02 | 0.7718元 | 1.4025元 |
| 2024-07-01 | 0.7771元 | 1.4078元 |
| 2024-06-28 | 0.7773元 | 1.4080元 |
| 2024-06-27 | 0.7826元 | 1.4133元 |
| 2024-06-26 | 0.7902元 | 1.4209元 |
| 2024-06-25 | 0.7910元 | 1.4217元 |
| 2024-06-24 | 0.7877元 | 1.4184元 |
| 2024-06-21 | 0.7882元 | 1.4189元 |
| 2024-06-20 | 0.7947元 | 1.4254元 |
| 2024-06-19 | 0.7970元 | 1.4277元 |
| 2024-06-18 | 0.7973元 | 1.4280元 |
| 2024-06-17 | 0.8028元 | 1.4335元 |
| 2024-06-14 | 0.8052元 | 1.4359元 |
| 2024-06-13 | 0.8009元 | 1.4316元 |
| 2024-06-12 | 0.8106元 | 1.4413元 |
| 2024-06-11 | 0.8146元 | 1.4453元 |
| 2024-06-07 | 0.8229元 | 1.4536元 |
| 2024-06-06 | 0.8288元 | 1.4595元 |
| 2024-06-05 | 0.8299元 | 1.4606元 |
| 2024-06-04 | 0.8309元 | 1.4616元 |
| 2024-06-03 | 0.8266元 | 1.4573元 |
| 2024-05-31 | 0.8212元 | 1.4519元 |
| 2024-05-30 | 0.8271元 | 1.4578元 |
| 2024-05-29 | 0.8350元 | 1.4657元 |
| 2024-05-28 | 0.8381元 | 1.4688元 |
| 2024-05-27 | 0.8435元 | 1.4742元 |
| 2024-05-24 | 0.8415元 | 1.4722元 |
| 2024-05-23 | 0.8460元 | 1.4767元 |
| 2024-05-22 | 0.8532元 | 1.4839元 |
| 2024-05-21 | 0.8548元 | 1.4855元 |
| 2024-05-20 | 0.8597元 | 1.4904元 |
| 2024-05-17 | 0.8565元 | 1.4872元 |
