太平MSCI香港价值增强A (007107.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2120元持有人户数42.00基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强C | ||||
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 42.63万元 | 0.80% | 7.99万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-20 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 82.96万元 | 0.80% | 15.55万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 41.56万元 | 0.80% | 7.79万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 82.24万元 | 0.80% | 15.42万元 | 0.15% |
