太平MSCI香港价值增强A (007107.jj)太平基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2365元基金经理林开盛 、 赵超 、 徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强C | ||||
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 26.65% | 1,528.88万元 | 1,554.28万元 | 1.06亿元 | 1.16亿元 |
| 2023-12-31 | 15.07% | 1,585.72万元 | 1,552.22万元 | 9,508.35万元 | 1.04亿元 |
| 2023-06-30 | 15.79% | 648.71万元 | 1,006.82万元 | 9,687.68万元 | 1.07亿元 |
