太平MSCI香港价值增强A
(007107.jj)太平基金管理有限公司		成立日期2019-07-31
总资产规模
1.16亿元 (2024-06-30)
基金类型指数型基金当前净值1.2120元持有人户数42.00基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79%
相关基金: 主从基金太平MSCI香港价值增强C
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

太平MSCI香港价值增强A.(007107) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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太平MSCI香港价值增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.16元1.16亿1.00亿元--
2024-03-31--1.03亿1.00亿元--
2023-12-311.04元1.04亿1.00亿元--
2023-09-30--1.02亿1.00亿元--
2023-06-301.07元1.07亿1.00亿元--
2023-03-311.02元1.03亿1.00亿元--
2022-12-310.98元1.02亿1.03亿元--

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