太平MSCI香港价值增强A (007107.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1137元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率15.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强C | ||||
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-07-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-06-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-06-21 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2024-06-20 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2024-06-19 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-06-18 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2024-06-17 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-06-14 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-13 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-06-11 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-06-07 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2024-06-06 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2024-06-05 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-06-04 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2024-06-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-05-31 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-05-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-05-29 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-28 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2024-05-27 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2024-05-24 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-05-23 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-05-22 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-05-21 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2024-05-20 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2024-05-17 | 1.1780元 | 1.1780元 |
