太平MSCI香港价值增强A (007107.jj)太平基金管理有限公司持有人户数42.00 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2365元基金经理林开盛 、 赵超 、 徐闯管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强C | ||||
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-08 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2025-01-07 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-01-06 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2025-01-03 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2025-01-02 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2024-12-31 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-12-30 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2024-12-27 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-12-26 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2024-12-25 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-12-24 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2024-12-23 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-12-20 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2024-12-19 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-12-18 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2024-12-17 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2024-12-16 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2024-12-13 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2024-12-12 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2024-12-11 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2024-12-10 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2024-12-09 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2024-12-06 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-12-05 | 1.2132元 | 1.2132元 |
| 2024-12-04 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2024-12-03 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2024-12-02 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2024-11-29 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2024-11-28 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-11-27 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2024-11-26 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2024-11-25 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2024-11-22 | 1.1903元 | 1.1903元 |
| 2024-11-21 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2024-11-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-11-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2024-11-18 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2024-11-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2024-11-14 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2024-11-13 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-11-12 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2024-11-11 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2024-11-08 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2024-11-07 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-11-06 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2024-11-05 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-11-04 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-11-01 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2024-10-31 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-10-30 | 1.2154元 | 1.2154元 |
