太平MSCI香港价值增强A (007107.jj)太平基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1386元基金经理林开盛管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率26.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.59% |
| 相关基金: | 主从基金太平MSCI香港价值增强C | ||||
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太平MSCI香港价值增强A(007107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-08-29 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2024-08-28 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2024-08-27 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2024-08-26 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2024-08-23 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-08-22 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-08-21 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-08-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2024-08-19 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-08-16 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-08-15 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2024-08-14 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-08-13 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-08-12 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-08-09 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-08-08 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2024-08-07 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-08-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-08-05 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-08-02 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-01 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2024-07-31 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-07-30 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-29 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-07-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2024-07-25 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-24 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2024-07-23 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-07-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-07-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-07-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2024-07-17 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2024-07-16 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-07-12 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-07-11 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2024-07-10 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-07-09 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2024-07-08 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2024-07-05 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-04 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2024-07-02 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-01 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-28 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-06-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-06-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-06-25 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-06-24 | 1.1494元 | 1.1494元 |
