前海联合国民健康混合C (007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2087元持有人户数5,069.00基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2087元 | 1.2837元 |
| 2024-09-27 | 1.0990元 | 1.1740元 |
| 2024-09-26 | 1.0345元 | 1.1095元 |
| 2024-09-25 | 0.9898元 | 1.0648元 |
| 2024-09-24 | 0.9836元 | 1.0586元 |
| 2024-09-23 | 0.9571元 | 1.0321元 |
| 2024-09-20 | 0.9676元 | 1.0426元 |
| 2024-09-19 | 0.9794元 | 1.0544元 |
| 2024-09-18 | 0.9760元 | 1.0510元 |
| 2024-09-13 | 0.9792元 | 1.0542元 |
| 2024-09-12 | 0.9843元 | 1.0593元 |
| 2024-09-11 | 1.0021元 | 1.0771元 |
| 2024-09-10 | 0.9889元 | 1.0639元 |
| 2024-09-09 | 1.0006元 | 1.0756元 |
| 2024-09-06 | 1.0013元 | 1.0763元 |
| 2024-09-05 | 1.0153元 | 1.0903元 |
| 2024-09-04 | 1.0073元 | 1.0823元 |
| 2024-09-03 | 1.0053元 | 1.0803元 |
| 2024-09-02 | 0.9960元 | 1.0710元 |
| 2024-08-30 | 1.0110元 | 1.0860元 |
| 2024-08-29 | 1.0078元 | 1.0828元 |
| 2024-08-28 | 0.9967元 | 1.0717元 |
| 2024-08-27 | 0.9947元 | 1.0697元 |
| 2024-08-26 | 0.9967元 | 1.0717元 |
| 2024-08-23 | 1.0008元 | 1.0758元 |
| 2024-08-22 | 1.0061元 | 1.0811元 |
| 2024-08-21 | 1.0135元 | 1.0885元 |
| 2024-08-20 | 1.0171元 | 1.0921元 |
| 2024-08-19 | 1.0318元 | 1.1068元 |
| 2024-08-16 | 1.0393元 | 1.1143元 |
| 2024-08-15 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2024-08-14 | 1.0274元 | 1.1024元 |
| 2024-08-13 | 1.0406元 | 1.1156元 |
| 2024-08-12 | 1.0450元 | 1.1200元 |
| 2024-08-09 | 1.0347元 | 1.1097元 |
| 2024-08-08 | 1.0481元 | 1.1231元 |
| 2024-08-07 | 1.0489元 | 1.1239元 |
| 2024-08-06 | 1.0596元 | 1.1346元 |
| 2024-08-05 | 1.0462元 | 1.1212元 |
| 2024-08-02 | 1.0445元 | 1.1195元 |
| 2024-08-01 | 1.0377元 | 1.1127元 |
| 2024-07-31 | 1.0482元 | 1.1232元 |
| 2024-07-30 | 1.0036元 | 1.0786元 |
| 2024-07-29 | 1.0164元 | 1.0914元 |
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.1143元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1136元 |
| 2024-07-24 | 1.0441元 | 1.1191元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0923元 | 1.1673元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.1570元 |
