前海联合国民健康混合C (007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合A | ||||
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0393元 | 1.1143元 |
| 2024-07-25 | 1.0386元 | 1.1136元 |
| 2024-07-24 | 1.0441元 | 1.1191元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.1293元 |
| 2024-07-22 | 1.0923元 | 1.1673元 |
| 2024-07-19 | 1.0820元 | 1.1570元 |
| 2024-07-18 | 1.0768元 | 1.1518元 |
| 2024-07-17 | 1.0641元 | 1.1391元 |
| 2024-07-16 | 1.0466元 | 1.1216元 |
| 2024-07-15 | 1.0482元 | 1.1232元 |
| 2024-07-12 | 1.0566元 | 1.1316元 |
| 2024-07-11 | 1.0530元 | 1.1280元 |
| 2024-07-10 | 1.0328元 | 1.1078元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.1100元 |
| 2024-07-08 | 1.0356元 | 1.1106元 |
| 2024-07-05 | 1.0605元 | 1.1355元 |
| 2024-07-04 | 1.0330元 | 1.1080元 |
| 2024-07-03 | 1.0496元 | 1.1246元 |
| 2024-07-02 | 1.0620元 | 1.1370元 |
| 2024-07-01 | 1.0751元 | 1.1501元 |
| 2024-06-28 | 1.0651元 | 1.1401元 |
| 2024-06-27 | 1.0732元 | 1.1482元 |
| 2024-06-26 | 1.0962元 | 1.1712元 |
| 2024-06-25 | 1.0779元 | 1.1529元 |
| 2024-06-24 | 1.0830元 | 1.1580元 |
| 2024-06-21 | 1.1019元 | 1.1769元 |
| 2024-06-20 | 1.1037元 | 1.1787元 |
| 2024-06-19 | 1.1195元 | 1.1945元 |
| 2024-06-18 | 1.1342元 | 1.2092元 |
| 2024-06-17 | 1.1435元 | 1.2185元 |
| 2024-06-14 | 1.1432元 | 1.2182元 |
| 2024-06-13 | 1.1521元 | 1.2271元 |
| 2024-06-12 | 1.1596元 | 1.2346元 |
| 2024-06-11 | 1.1653元 | 1.2403元 |
| 2024-06-07 | 1.1542元 | 1.2292元 |
| 2024-06-06 | 1.1632元 | 1.2382元 |
| 2024-06-05 | 1.1698元 | 1.2448元 |
| 2024-06-04 | 1.1725元 | 1.2475元 |
| 2024-06-03 | 1.1520元 | 1.2270元 |
| 2024-05-31 | 1.1533元 | 1.2283元 |
| 2024-05-30 | 1.1519元 | 1.2269元 |
| 2024-05-29 | 1.1544元 | 1.2294元 |
| 2024-05-28 | 1.1582元 | 1.2332元 |
| 2024-05-27 | 1.1695元 | 1.2445元 |
| 2024-05-24 | 1.1573元 | 1.2323元 |
| 2024-05-23 | 1.1652元 | 1.2402元 |
| 2024-05-22 | 1.1770元 | 1.2520元 |
| 2024-05-21 | 1.1902元 | 1.2652元 |
| 2024-05-20 | 1.1964元 | 1.2714元 |
| 2024-05-17 | 1.1958元 | 1.2708元 |
