中加裕盈纯债债券 (007121.jj)中加基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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中加裕盈纯债债券(007121) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 173.49万元 | 0.30% | 57.83万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 341.88万元 | 0.30% | 113.96万元 | 0.10% |
| 2023-12-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 168.35万元 | 0.30% | 56.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 334.54万元 | 0.30% | 111.51万元 | 0.10% |
