中加裕盈纯债债券 (007121.jj)中加基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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中加裕盈纯债债券(007121) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 11.74亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 11.71亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.63亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 11.55亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.47亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 11.41亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 11.31亿 | 10.70亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 11.23亿 | 10.70亿元 | -- |
