中加裕盈纯债债券
(007121.jj)中加基金管理有限公司
成立日期2019-04-18
总资产规模
11.71亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0963基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79%
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中加裕盈纯债债券(007121) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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中加裕盈纯债债券.(007121) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中加裕盈纯债债券历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.0911.71亿10.70亿--
2024-03-31--11.63亿10.70亿--
2023-12-311.0811.55亿10.70亿--
2023-09-30--11.47亿10.70亿--
2023-06-301.0711.41亿10.70亿--
2023-03-311.0611.31亿10.70亿--
2022-12-311.0511.23亿10.70亿--
2022-09-301.0511.26亿10.70亿--