中加裕盈纯债债券 (007121.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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中加裕盈纯债债券(007121) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0963元 | 1.1513元 |
| 2024-07-29 | 1.0962元 | 1.1512元 |
| 2024-07-26 | 1.0961元 | 1.1511元 |
| 2024-07-25 | 1.0959元 | 1.1509元 |
| 2024-07-24 | 1.0958元 | 1.1508元 |
| 2024-07-23 | 1.0957元 | 1.1507元 |
| 2024-07-22 | 1.0955元 | 1.1505元 |
| 2024-07-19 | 1.0952元 | 1.1502元 |
| 2024-07-18 | 1.0951元 | 1.1501元 |
| 2024-07-17 | 1.0951元 | 1.1501元 |
| 2024-07-16 | 1.0951元 | 1.1501元 |
| 2024-07-15 | 1.0950元 | 1.1500元 |
| 2024-07-12 | 1.0948元 | 1.1498元 |
| 2024-07-11 | 1.0946元 | 1.1496元 |
| 2024-07-10 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2024-07-09 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2024-07-08 | 1.0943元 | 1.1493元 |
| 2024-07-05 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2024-07-04 | 1.0946元 | 1.1496元 |
| 2024-07-03 | 1.0945元 | 1.1495元 |
| 2024-07-02 | 1.0943元 | 1.1493元 |
| 2024-07-01 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2024-06-28 | 1.0941元 | 1.1491元 |
| 2024-06-27 | 1.0939元 | 1.1489元 |
| 2024-06-26 | 1.0937元 | 1.1487元 |
| 2024-06-25 | 1.0937元 | 1.1487元 |
| 2024-06-24 | 1.0935元 | 1.1485元 |
| 2024-06-21 | 1.0933元 | 1.1483元 |
| 2024-06-20 | 1.0934元 | 1.1484元 |
| 2024-06-19 | 1.0933元 | 1.1483元 |
| 2024-06-18 | 1.0932元 | 1.1482元 |
| 2024-06-17 | 1.0931元 | 1.1481元 |
| 2024-06-14 | 1.0927元 | 1.1477元 |
| 2024-06-13 | 1.0926元 | 1.1476元 |
| 2024-06-12 | 1.0926元 | 1.1476元 |
| 2024-06-11 | 1.0925元 | 1.1475元 |
| 2024-06-07 | 1.0923元 | 1.1473元 |
| 2024-06-06 | 1.0922元 | 1.1472元 |
| 2024-06-05 | 1.0920元 | 1.1470元 |
| 2024-06-04 | 1.0918元 | 1.1468元 |
| 2024-06-03 | 1.0917元 | 1.1467元 |
| 2024-05-31 | 1.0914元 | 1.1464元 |
| 2024-05-30 | 1.0914元 | 1.1464元 |
| 2024-05-29 | 1.0913元 | 1.1463元 |
| 2024-05-28 | 1.0912元 | 1.1462元 |
| 2024-05-27 | 1.0911元 | 1.1461元 |
| 2024-05-24 | 1.0909元 | 1.1459元 |
| 2024-05-23 | 1.0908元 | 1.1458元 |
| 2024-05-22 | 1.0906元 | 1.1456元 |
| 2024-05-21 | 1.0905元 | 1.1455元 |
