中加裕盈纯债债券 (007121.jj)中加基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0963元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.79% |
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中加裕盈纯债债券(007121) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.27% | 0.22% | 0.18% | 0.17% | 0.28% | 0.26% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.58% |
| 2023 | 0.14% | 0.15% | 0.36% | 0.35% | 0.39% | 0.19% | 0.23% | 0.27% | -0.03% | 0.13% | 0.21% | 0.39% | 2.81% |
| 2022 | 0.46% | 0.13% | 0.07% | 0.47% | 0.41% | 0.12% | 0.52% | 0.33% | 0.10% | 0.25% | -0.61% | 0.12% | 2.40% |
| 2021 | 0.02% | 0.23% | 0.44% | 0.29% | 0.37% | 0.22% | 0.65% | 0.25% | 0.03% | 0.28% | 0.37% | 0.27% | 3.47% |
| 2020 | 0.27% | 0.62% | 0.34% | 0.75% | -0.23% | -0.49% | -0.12% | 0.06% | 0.12% | 0.25% | 0.15% | 0.64% | 2.38% |
| 2019 | -- | -- | -- | -- | 0.18% | 0.33% | 0.21% | 0.12% | 0.18% | 0.02% | 0.46% | 0.59% | -- |
