中加裕盈纯债债券 (007121.jj)中加基金管理有限公司持有人户数226.00 | 成立日期 | 2019-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0127元基金经理王霈管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.77% |
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中加裕盈纯债债券(007121) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0127元 | 1.1617元 |
| 2024-12-20 | 1.0121元 | 1.1611元 |
| 2024-12-19 | 1.0116元 | 1.1606元 |
| 2024-12-18 | 1.0114元 | 1.1604元 |
| 2024-12-17 | 1.0112元 | 1.1602元 |
| 2024-12-16 | 1.0113元 | 1.1603元 |
| 2024-12-13 | 1.0111元 | 1.1601元 |
| 2024-12-12 | 1.0105元 | 1.1595元 |
| 2024-12-11 | 1.0102元 | 1.1592元 |
| 2024-12-10 | 1.0101元 | 1.1591元 |
| 2024-12-09 | 1.0098元 | 1.1588元 |
| 2024-12-06 | 1.0097元 | 1.1587元 |
| 2024-12-05 | 1.0097元 | 1.1587元 |
| 2024-12-04 | 1.0097元 | 1.1587元 |
| 2024-12-03 | 1.0092元 | 1.1582元 |
| 2024-12-02 | 1.0092元 | 1.1582元 |
| 2024-11-29 | 1.0083元 | 1.1573元 |
| 2024-11-28 | 1.0080元 | 1.1570元 |
| 2024-11-27 | 1.0079元 | 1.1569元 |
| 2024-11-26 | 1.0076元 | 1.1566元 |
| 2024-11-25 | 1.0075元 | 1.1565元 |
| 2024-11-22 | 1.0073元 | 1.1563元 |
| 2024-11-21 | 1.0541元 | 1.1561元 |
| 2024-11-20 | 1.0540元 | 1.1560元 |
| 2024-11-19 | 1.0540元 | 1.1560元 |
| 2024-11-18 | 1.0540元 | 1.1560元 |
| 2024-11-15 | 1.0539元 | 1.1559元 |
| 2024-11-14 | 1.0538元 | 1.1558元 |
| 2024-11-13 | 1.0538元 | 1.1558元 |
| 2024-11-12 | 1.0538元 | 1.1558元 |
| 2024-11-11 | 1.0537元 | 1.1557元 |
| 2024-11-08 | 1.0535元 | 1.1555元 |
| 2024-11-07 | 1.0533元 | 1.1553元 |
| 2024-11-06 | 1.0529元 | 1.1549元 |
| 2024-11-05 | 1.0528元 | 1.1548元 |
| 2024-11-04 | 1.0527元 | 1.1547元 |
| 2024-11-01 | 1.0524元 | 1.1544元 |
| 2024-10-31 | 1.0520元 | 1.1540元 |
| 2024-10-30 | 1.0518元 | 1.1538元 |
| 2024-10-29 | 1.0517元 | 1.1537元 |
| 2024-10-28 | 1.0516元 | 1.1536元 |
| 2024-10-25 | 1.0516元 | 1.1536元 |
| 2024-10-24 | 1.0515元 | 1.1535元 |
| 2024-10-23 | 1.0515元 | 1.1535元 |
| 2024-10-22 | 1.0518元 | 1.1538元 |
| 2024-10-21 | 1.0520元 | 1.1540元 |
| 2024-10-18 | 1.0520元 | 1.1540元 |
| 2024-10-17 | 1.0990元 | 1.1540元 |
| 2024-10-16 | 1.0988元 | 1.1538元 |
| 2024-10-15 | 1.0988元 | 1.1538元 |
