天弘增强回报A (007128.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4141元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率87.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报E 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报A(007128) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.58亿 | 15.06% |
| (其中) 股票 | 9.58亿 | 15.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 47.58亿 | 74.80% |
| (其中) 债券 | 47.58亿 | 74.80% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.23亿 | 5.08% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.94亿 | 4.62% |
| 5 | 其他资产 | 2,767.93万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.60亿 | 10.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,847.48万 | 1.39% |
| 金融业 | 4,561.53万 | 0.72% |
| 采矿业 | 3,740.56万 | 0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,739.98万 | 0.59% |
| 建筑业 | 3,353.95万 | 0.53% |
| 批发和零售业 | 3,021.25万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,119.41万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 461.71万 | 0.07% |
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