天弘增强回报A (007128.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4141元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率87.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报E 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报A(007128) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.39元 | 26.73亿 | 19.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.35元 | 27.32亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.06亿 | 21.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.33元 | 36.53亿 | 27.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.30亿 | 33.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.35元 | 48.65亿 | 36.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.35元 | 41.14亿 | 30.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.32元 | 44.39亿 | 33.67亿元 | -- |
