天弘增强回报A (007128.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2.45万 | 成立日期 | 2019-05-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.4141元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率87.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.43% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报E 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报A(007128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2024-12-19 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2024-12-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2024-12-17 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2024-12-16 | 1.4157元 | 1.4157元 |
| 2024-12-13 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2024-12-12 | 1.4242元 | 1.4242元 |
| 2024-12-11 | 1.4204元 | 1.4204元 |
| 2024-12-10 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-12-09 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-12-06 | 1.4118元 | 1.4118元 |
| 2024-12-05 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2024-12-04 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-12-03 | 1.4092元 | 1.4092元 |
| 2024-12-02 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2024-11-29 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-11-28 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-11-27 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-11-26 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-11-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-22 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-21 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2024-11-20 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-11-19 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-11-18 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2024-11-15 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-11-14 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-11-13 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2024-11-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2024-11-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-11-08 | 1.4059元 | 1.4059元 |
| 2024-11-07 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2024-11-06 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-11-05 | 1.3995元 | 1.3995元 |
| 2024-11-04 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-01 | 1.3852元 | 1.3852元 |
| 2024-10-31 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2024-10-30 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2024-10-29 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2024-10-28 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2024-10-25 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2024-10-24 | 1.3819元 | 1.3819元 |
| 2024-10-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2024-10-22 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2024-10-21 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2024-10-18 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-10-17 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2024-10-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2024-10-15 | 1.3733元 | 1.3733元 |
| 2024-10-14 | 1.3792元 | 1.3792元 |
