中庚小盘价值股票 (007130.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数7.34万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3019元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% |
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中庚小盘价值股票(007130) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.37亿 | 94.60% |
| (其中) 股票 | 21.37亿 | 94.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,070.44万 | 4.02% |
| (其中) 债券 | 9,070.44万 | 4.02% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -632.00 | 0.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,759.44万 | 1.22% |
| 5 | 其他资产 | 373.53万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 17.41亿 | 77.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.73亿 | 7.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,997.93万 | 4.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,403.54万 | 3.72% |
| 住宿和餐饮业 | 3,552.86万 | 1.57% |
| 科学研究和技术服务业 | 376.26万 | 0.17% |
| 房地产业 | 2,646.00 | 0.00% |
| 采矿业 | 1,897.00 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,660.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680.00 | 0.00% |
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