中庚小盘价值股票 (007130.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数7.34万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3019元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% |
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中庚小盘价值股票(007130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 2.3019元 | 2.3019元 |
| 2024-12-25 | 2.2997元 | 2.2997元 |
| 2024-12-24 | 2.3153元 | 2.3153元 |
| 2024-12-23 | 2.2807元 | 2.2807元 |
| 2024-12-20 | 2.3197元 | 2.3197元 |
| 2024-12-19 | 2.3072元 | 2.3072元 |
| 2024-12-18 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2024-12-17 | 2.3157元 | 2.3157元 |
| 2024-12-16 | 2.3507元 | 2.3507元 |
| 2024-12-13 | 2.4017元 | 2.4017元 |
| 2024-12-12 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2024-12-11 | 2.4106元 | 2.4106元 |
| 2024-12-10 | 2.3746元 | 2.3746元 |
| 2024-12-09 | 2.3511元 | 2.3511元 |
| 2024-12-06 | 2.3637元 | 2.3637元 |
| 2024-12-05 | 2.3255元 | 2.3255元 |
| 2024-12-04 | 2.3249元 | 2.3249元 |
| 2024-12-03 | 2.3351元 | 2.3351元 |
| 2024-12-02 | 2.3393元 | 2.3393元 |
| 2024-11-29 | 2.3122元 | 2.3122元 |
| 2024-11-28 | 2.2792元 | 2.2792元 |
| 2024-11-27 | 2.3018元 | 2.3018元 |
| 2024-11-26 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2024-11-25 | 2.2587元 | 2.2587元 |
| 2024-11-22 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2024-11-21 | 2.3349元 | 2.3349元 |
| 2024-11-20 | 2.3446元 | 2.3446元 |
| 2024-11-19 | 2.3366元 | 2.3366元 |
| 2024-11-18 | 2.2984元 | 2.2984元 |
| 2024-11-15 | 2.3169元 | 2.3169元 |
| 2024-11-14 | 2.3338元 | 2.3338元 |
| 2024-11-13 | 2.3875元 | 2.3875元 |
| 2024-11-12 | 2.3916元 | 2.3916元 |
| 2024-11-11 | 2.4045元 | 2.4045元 |
| 2024-11-08 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2024-11-07 | 2.4185元 | 2.4185元 |
| 2024-11-06 | 2.3242元 | 2.3242元 |
| 2024-11-05 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2024-11-04 | 2.2654元 | 2.2654元 |
| 2024-11-01 | 2.2167元 | 2.2167元 |
| 2024-10-31 | 2.2386元 | 2.2386元 |
| 2024-10-30 | 2.2352元 | 2.2352元 |
| 2024-10-29 | 2.2445元 | 2.2445元 |
| 2024-10-28 | 2.3189元 | 2.3189元 |
| 2024-10-25 | 2.2612元 | 2.2612元 |
| 2024-10-24 | 2.2164元 | 2.2164元 |
| 2024-10-23 | 2.2511元 | 2.2511元 |
| 2024-10-22 | 2.2268元 | 2.2268元 |
| 2024-10-21 | 2.2086元 | 2.2086元 |
| 2024-10-18 | 2.2012元 | 2.2012元 |
