中庚小盘价值股票 (007130.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.8456元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
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中庚小盘价值股票(007130) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.01元 | 23.51亿 | 11.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 44.49亿 | 20.73亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.27元 | 57.18亿 | 25.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 61.06亿 | 27.65亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.36元 | 78.44亿 | 33.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.49元 | 86.77亿 | 34.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.25元 | 76.15亿 | 33.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.11元 | 75.87亿 | 36.01亿元 | -- |
