中庚小盘价值股票 (007130.jj)中庚基金管理有限公司持有人户数7.34万 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值2.3019元基金经理陈涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率257.87% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.67% |
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中庚小盘价值股票(007130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 2,422.48万元 | 1.50% | 403.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.09亿元 | 1.50% | 1,458.02万元 | 0.20% |
| 2023-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-02 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 6,087.31万元 | 1.50% | 811.64万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 8,390.92万元 | 1.50% | 1,118.79万元 | 0.20% |
