嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数947.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9521元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票C | ||||
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,151.61万 | 90.60% |
| (其中) 股票 | 3,151.61万 | 90.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 223.64万 | 6.43% |
| (其中) 债券 | 223.64万 | 6.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 90.55万 | 2.60% |
| 4 | 其他资产 | 12.71万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,598.22万 | 74.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 269.53万 | 7.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.87万 | 6.15% |
| 金融业 | 69.99万 | 2.01% |
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