嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7971元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票C | ||||
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.85元 | 3,428.67万 | 4,029.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,905.79万 | 4,319.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 4,377.63万 | 4,313.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,978.87万 | 3,546.55万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4,480.86万 | 3,614.47万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.36元 | 5,033.43万 | 3,705.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 4,556.83万 | 3,769.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 2,427.60万 | 2,148.51万元 | -- |
