嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数947.00 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9521元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率332.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票C | ||||
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-12 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-11 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-11-08 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-11-07 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2024-11-06 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-11-05 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-11-04 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-11-01 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-10-31 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-10-30 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2024-10-29 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-10-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-10-25 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-10-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2024-10-23 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-10-22 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2024-10-21 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-10-18 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-10-17 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-10-16 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-10-15 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-14 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-10-11 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-10-09 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-10-08 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-30 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-09-27 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-09-26 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-09-25 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-09-24 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-09-23 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-09-20 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-09-19 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-09-18 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-09-13 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-09-12 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-09-11 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-10 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-09-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-06 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-09-05 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2024-09-04 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-09-03 | 0.7918元 | 0.7918元 |
| 2024-09-02 | 0.7823元 | 0.7823元 |
| 2024-08-30 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-29 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-28 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-27 | 0.7695元 | 0.7695元 |
