嘉实长青竞争优势股票A (007133.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7971元基金经理刘美玲管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率430.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实长青竞争优势股票C | ||||
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嘉实长青竞争优势股票A(007133) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-07-25 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-07-24 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-07-23 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-07-22 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-07-19 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2024-07-18 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-07-17 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2024-07-16 | 0.8463元 | 0.8463元 |
| 2024-07-15 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-07-12 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-11 | 0.8514元 | 0.8514元 |
| 2024-07-10 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2024-07-09 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-08 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-05 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-07-04 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-03 | 0.8311元 | 0.8311元 |
| 2024-07-02 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2024-07-01 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-06-28 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-06-27 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-06-26 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-06-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-24 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2024-06-21 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2024-06-20 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-19 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2024-06-18 | 0.8784元 | 0.8784元 |
| 2024-06-17 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-06-14 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-06-13 | 0.8672元 | 0.8672元 |
| 2024-06-12 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-06-11 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-07 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2024-06-06 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2024-06-05 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-06-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2024-06-03 | 0.8691元 | 0.8691元 |
| 2024-05-31 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-05-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-05-29 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-05-28 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-05-27 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-05-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-22 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-05-21 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-05-20 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2024-05-17 | 0.8998元 | 0.8998元 |
