富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2487元基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选C | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.19亿 | 90.00% |
| (其中) 股票 | 10.19亿 | 90.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,031.55万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 2,290.12万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.47%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 881.70万 | 0.78% |
| 制造业 | 788.09万 | 0.70% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.53%) |
|---|---|---|
| 工业 | 3.07亿 | 27.14% |
| 非日常生活消费品 | 1.90亿 | 16.78% |
| 房地产 | 1.35亿 | 11.91% |
| 通信服务 | 1.23亿 | 10.84% |
| 日常消费品 | 8,796.75万 | 7.77% |
| 金融 | 8,713.11万 | 7.69% |
| 医疗保健 | 7,135.46万 | 6.30% |
| 原材料 | 107.90万 | 0.10% |
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