富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2487元基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选C | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.27元 | 10.07亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.83亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 9.42亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.94亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 11.99亿 | 8.31亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.52元 | 12.22亿 | 8.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.54元 | 13.04亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.43元 | 10.56亿 | 7.39亿元 | -- |
