富国民裕进取沪港深成长精选A (007139.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2487元基金经理张峰 、 赵年珅管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率417.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% |
| 相关基金: | 主从基金富国民裕进取沪港深成长精选C | ||||
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富国民裕进取沪港深成长精选A(007139) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2024-08-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2024-08-28 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2024-08-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2024-08-26 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2024-08-23 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2024-08-22 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-08-21 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2024-08-20 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2024-08-19 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2024-08-16 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-08-15 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-14 | 1.2117元 | 1.2117元 |
| 2024-08-13 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-08-12 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2024-08-09 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2024-08-08 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-08-07 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2024-08-06 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-08-05 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2024-08-02 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-08-01 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2024-07-31 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-07-30 | 1.1935元 | 1.1935元 |
| 2024-07-29 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2024-07-26 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-07-25 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-07-24 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2024-07-23 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2024-07-22 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2024-07-19 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2024-07-18 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2024-07-17 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-07-16 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2024-07-15 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2024-07-12 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2024-07-11 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-07-10 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2024-07-09 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-07-08 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-07-05 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2024-07-04 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-07-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2024-07-02 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2024-07-01 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2024-06-28 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2024-06-27 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2024-06-26 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2024-06-25 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2024-06-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
