嘉合稳健增长混合A (007141.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8806元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率248.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合C | ||||
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嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,090.30万 | 90.84% |
| (其中) 股票 | 3,090.30万 | 90.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 162.70万 | 4.78% |
| (其中) 债券 | 162.70万 | 4.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 147.05万 | 4.32% |
| 4 | 其他资产 | 1.81万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,550.92万 | 74.99% |
| 采矿业 | 296.98万 | 8.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113.30万 | 3.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.14万 | 1.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63.96万 | 1.88% |
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