嘉合稳健增长混合A (007141.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,205.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0643元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率248.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合C | ||||
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嘉合稳健增长混合A(007141) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,793.44万 | 1,664.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 1,698.50万 | 1,739.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,846.18万 | 1,806.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1,922.93万 | 1,844.01万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,112.67万 | 1,925.87万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 7,604.13万 | 5,975.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 2,599.55万 | 2,097.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.21元 | 2,582.95万 | 2,140.68万元 | -- |
