嘉合稳健增长混合A (007141.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9301元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率536.26% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合C | ||||
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嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-06-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-20 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-06-19 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-06-18 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-17 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-06-14 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-06-13 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-06-11 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-06-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-06-05 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-06-04 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-06-03 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-05-31 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-05-30 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-05-29 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-05-28 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-05-27 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-23 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-05-22 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-21 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-05-20 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-05-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
