嘉合稳健增长混合A (007141.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,205.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0643元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率248.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合C | ||||
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嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-12-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-24 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-12-23 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-12-20 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-12-18 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-12-17 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-16 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-13 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-12-12 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-12-11 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-12-10 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2024-12-09 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-12-06 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-05 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-12-04 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-12-03 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-12-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-29 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-28 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-27 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-11-26 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-11-25 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-11-22 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-11-21 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-20 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-19 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-18 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-11-15 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-14 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2024-11-13 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2024-11-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2024-11-11 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2024-11-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-11-07 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2024-11-06 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-11-05 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-01 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-31 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-10-30 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-10-29 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2024-10-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-10-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-10-22 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-10-21 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-10-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
