嘉合稳健增长混合A (007141.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8806元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%持仓换手率248.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.08% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合C | ||||
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嘉合稳健增长混合A(007141) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-08-29 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-08-28 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2024-08-27 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-08-26 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-08-23 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2024-08-22 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-08-21 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-08-20 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-08-19 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-08-16 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2024-08-15 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-08-14 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-08-13 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-08-12 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2024-08-09 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-08-08 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-07 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-08-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-08-05 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-08-02 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-08-01 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-07-31 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-30 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-29 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-26 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-07-25 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2024-07-24 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2024-07-23 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-22 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-07-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-18 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-07-17 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-15 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-07-12 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-07-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-07-10 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-08 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-05 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-04 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-07-03 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-07-02 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2024-07-01 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-06-28 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-06-27 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-06-26 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9995元 | 0.9995元 |
