嘉合稳健增长混合C (007142.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合A | ||||
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嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,352.33万 | 92.81% |
| (其中) 股票 | 3,352.33万 | 92.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 120.57万 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 120.57万 | 3.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.92万 | 3.68% |
| 4 | 其他资产 | 6.10万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,917.17万 | 80.77% |
| 采矿业 | 301.72万 | 8.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 83.30万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.14万 | 1.39% |
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