嘉合稳健增长混合C (007142.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8593元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合A | ||||
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嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.02万元 | 1.20% | 2.00万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 114.67万元 | 1.20% | 9.56万元 | 0.10% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 59.90万元 | 1.20% | 4.99万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 95.25万元 | 1.20% | 7.94万元 | 0.10% |
