嘉合稳健增长混合C (007142.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合A | ||||
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嘉合稳健增长混合C(007142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-12-25 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-12-24 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-12-23 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-18 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-12-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-12-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-12-04 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-02 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-11-29 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-26 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-11-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-11-19 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-15 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-14 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-11-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2024-11-12 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-11 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-08 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-11-07 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2024-11-06 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-11-05 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-04 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-10-31 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-10-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-10-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-10-28 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2024-10-25 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-10-24 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-23 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-10-22 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-10-21 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-10-18 | 1.0448元 | 1.0448元 |
