嘉合稳健增长混合C (007142.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数2,498.00 | 成立日期 | 2020-08-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0365元基金经理王东旋管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合稳健增长混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合稳健增长混合C(007142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,793.38万 | 1,706.84万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.95元 | 1,684.06万 | 1,765.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,881.90万 | 1,882.28万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 4,816.05万 | 4,713.77万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,476.29万 | 6,944.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.25元 | 3,721.87万 | 2,976.54万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 3,781.14万 | 3,099.55万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3,930.44万 | 3,305.11万元 | -- |
