国投瑞银沪深300指数量化增强A (007143.jj)沪深300 (半年) 国投瑞银基金管理有限公司持有人户数9.95万 | 成立日期 | 2019-06-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2738元基金经理殷瑞飞管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率311.26% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.52% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银沪深300指数量化增强C 、 国投瑞银沪深300指数量化增强Y | ||||
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国投瑞银沪深300指数量化增强A(007143) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.2738元 | 1.3528元 |
| 2024-12-24 | 1.2743元 | 1.3533元 |
| 2024-12-23 | 1.2580元 | 1.3370元 |
| 2024-12-20 | 1.2553元 | 1.3343元 |
| 2024-12-19 | 1.2611元 | 1.3401元 |
| 2024-12-18 | 1.2594元 | 1.3384元 |
| 2024-12-17 | 1.2548元 | 1.3338元 |
| 2024-12-16 | 1.2511元 | 1.3301元 |
| 2024-12-13 | 1.2574元 | 1.3364元 |
| 2024-12-12 | 1.2839元 | 1.3629元 |
| 2024-12-11 | 1.2705元 | 1.3495元 |
| 2024-12-10 | 1.2706元 | 1.3496元 |
| 2024-12-09 | 1.2614元 | 1.3404元 |
| 2024-12-06 | 1.2625元 | 1.3415元 |
| 2024-12-05 | 1.2454元 | 1.3244元 |
| 2024-12-04 | 1.2485元 | 1.3275元 |
| 2024-12-03 | 1.2547元 | 1.3337元 |
| 2024-12-02 | 1.2515元 | 1.3305元 |
| 2024-11-29 | 1.2399元 | 1.3189元 |
| 2024-11-28 | 1.2289元 | 1.3079元 |
| 2024-11-27 | 1.2394元 | 1.3184元 |
| 2024-11-26 | 1.2206元 | 1.2996元 |
| 2024-11-25 | 1.2204元 | 1.2994元 |
| 2024-11-22 | 1.2257元 | 1.3047元 |
| 2024-11-21 | 1.2615元 | 1.3405元 |
| 2024-11-20 | 1.2615元 | 1.3405元 |
| 2024-11-19 | 1.2580元 | 1.3370元 |
| 2024-11-18 | 1.2515元 | 1.3305元 |
| 2024-11-15 | 1.2565元 | 1.3355元 |
| 2024-11-14 | 1.2736元 | 1.3526元 |
| 2024-11-13 | 1.2931元 | 1.3721元 |
| 2024-11-12 | 1.2847元 | 1.3637元 |
| 2024-11-11 | 1.2989元 | 1.3779元 |
| 2024-11-08 | 1.2968元 | 1.3758元 |
| 2024-11-07 | 1.3112元 | 1.3902元 |
| 2024-11-06 | 1.2765元 | 1.3555元 |
| 2024-11-05 | 1.2881元 | 1.3671元 |
| 2024-11-04 | 1.2595元 | 1.3385元 |
| 2024-11-01 | 1.2450元 | 1.3240元 |
| 2024-10-31 | 1.2446元 | 1.3236元 |
| 2024-10-30 | 1.2471元 | 1.3261元 |
| 2024-10-29 | 1.2565元 | 1.3355元 |
| 2024-10-28 | 1.2693元 | 1.3483元 |
| 2024-10-25 | 1.2674元 | 1.3464元 |
| 2024-10-24 | 1.2609元 | 1.3399元 |
| 2024-10-23 | 1.2739元 | 1.3529元 |
| 2024-10-22 | 1.2672元 | 1.3462元 |
| 2024-10-21 | 1.2596元 | 1.3386元 |
| 2024-10-18 | 1.2550元 | 1.3340元 |
| 2024-10-17 | 1.2202元 | 1.2992元 |
