博时中债1-3年国开行A (007147.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行C | ||||
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 2024-10-15 | 0.0043 元 | 95.06亿 | 4,087.61万元 | 0.41% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.004 元 | 113.26亿 | 4,530.52万元 | 0.38% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0033 元 | 141.07亿 | 4,655.39万元 | 0.32% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0027 元 | 190.35亿 | 5,139.46万元 | 0.26% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0023 元 | 135.94亿 | 3,126.63万元 | 0.23% | 0.56% |
| 2023-07-11 | 2023-07-11 | 0.0018 元 | 140.03亿 | 2,520.60万元 | 0.18% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.001 元 | 161.52亿 | 1,615.18万元 | 0.10% | |
| 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0006 元 | 193.41亿 | 1,160.45万元 | 0.06% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0086 元 | 146.81亿 | 1.26亿元 | 0.85% | 4.30% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.0081 元 | 109.14亿 | 8,840.24万元 | 0.80% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.001 元 | 110.69亿 | 1,106.91万元 | 0.10% | |
| 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0.0088 元 | 110.69亿 | 9,740.81万元 | 0.87% | |
| 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0172 元 | 141.69亿 | 2.44亿元 | 1.68% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
