博时中债1-3年国开行A (007147.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.47万 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0581元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行C | ||||
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,029.98万元 | 0.15% | 343.33万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,215.43万元 | 0.15% | 738.48万元 | 0.05% |
| 2023-06-30 | 1,148.66万元 | 0.15% | 382.89万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,801.80万元 | 0.15% | 600.60万元 | 0.05% |
