博时中债1-3年国开行A (007147.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-22 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金当前净值1.0432元基金经理万志文管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金博时中债1-3年国开行C | ||||
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博时中债1-3年国开行A(007147) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 146.19亿 | 141.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 195.76亿 | 190.35亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 139.01亿 | 135.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 142.85亿 | 140.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 162.99亿 | 161.52亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 194.38亿 | 193.41亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 148.61亿 | 146.81亿元 | -- |
