诺德策略精选 (007152.jj)诺德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9840元基金经理郝旭东 、 郭纪亭管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率438.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.31% |
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诺德策略精选(007152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-07-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-07-24 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-07-18 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-07-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-15 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-07-12 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-11 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-07-10 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-08 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-04 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-07-02 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-01 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-06-28 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-06-27 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-26 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-06-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-06-24 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-06-20 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-19 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-18 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-14 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-13 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-12 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2024-06-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-06-07 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-06-06 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-06-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-06-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-03 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-05-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-05-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-05-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-05-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-05-27 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-05-24 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-22 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-05-21 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-05-20 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-05-17 | 1.1150元 | 1.1150元 |
