汇添富中证银行ETF联接A (007153.jj)中证银行汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1666元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率6.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接C目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接A(007153) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.12亿 | 93.85% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,287.74万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 101.50万 | 0.45% |
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